KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00281859
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.971,8 % 0,00182011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.562,31 % 0,0603655
Fon Yönetim Ücreti
425.071,92 % 0,26033966
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.946,61 % 0,00119222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.011,6 % 0,00061956
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.034,85 % 0,01594531
TOPLAM GİDERLER
560.201,17 % 0,34310095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.275.900,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946797


BIST