KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00280898
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.396,16 % 0,00146255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
92.256,83 % 0,05631106
Fon Yönetim Ücreti
1.279.601,56 % 0,78103397
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
338,92 % 0,00020687
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0005035
Türev Araçlar Komisyonu
37.100,49 % 0,02264513
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
106.998,75 % 0,06530913
TOPLAM GİDERLER
1.524.119,69 % 0,93028119
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.834.302,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946808


BIST