KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Açıklama

2018 III. Dönem Gider Bilgileri Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
313,84 % 0,0003231
Bağımsız Denetim Ücreti
7.267,03 % 0,0074815
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.320,16 % 0,08372015
Fon Yönetim Ücreti
904.817,24 % 0,93152099
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.590,54 % 0,01296212
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.838,69 % 0,02454224
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.341,5 % 0,0024106
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.718,04 % 0,02853608
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00069667
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.204,58 % 0,04859772
TOPLAM GİDERLER
1.108.088,32 % 1,14079118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.133.317,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712693


BIST