KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Açıklama

2018 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.311,66 % 0,00409271
Fon Yönetim Ücreti
77.742,18 % 0,24257518
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
150,52 % 0,00046966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
336,67 % 0,0010505
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38,8 % 0,00012107
Türev Araçlar Komisyonu
5.595,34 % 0,01745887
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.026,57 % 0,00320316
TOPLAM GİDERLER
86.201,74 % 0,26897114
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.048.695,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712657


BIST