KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

2018 II. Dönem Gider Bilgileri Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00313705
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
392,3 % 0,00042396
Bağımsız Denetim Ücreti
4.651,59 % 0,00502696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.359,7 % 0,05226216
Fon Yönetim Ücreti
840.849,95 % 0,90870355
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.505,74 % 0,00703073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.272,34 % 0,00245571
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7,35 % 0,00000794
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.940,76 % 0,00533946
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00054002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.771,77 % 0,02244798
TOPLAM GİDERLER
932.154 % 1,00737552
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.532.921,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692626


BIST