KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 11.866.533 689.078 4.407.674 2.050.386 28.528 28.528 28.528 4.410.683 -4.649.602 208.463 19.011.743 19.011.743
Transferler
208.463 -208.463 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.158 11.158 11.158 -778.492 -767.334 -767.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.158 11.158 11.158 -778.492 -767.334 -767.334
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
3.000.000 900.000 873.000 -1.516.367 3.256.633
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 39.686 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 39.686 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Transferler
-778.492 778.492 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.678 -32.678 -32.678 -5.778.788 -6.230.752 -6.230.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.678 -32.678 -32.678 -5.778.788 -6.230.752 -6.230.752
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 7.008 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
970.842 -2.307.669
Dönem Karı (Zararı)
-6.230.752 -778.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.230.752 -778.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
550.127 -1.329.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 720.740 699.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
728.401 -1.454.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 728.401 -1.402.903
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-314.707 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-314.707 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-584.307 -574.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.700.358 -141.499
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.459.647 -120.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-851.267 144.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.615 1.117.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-771.652 -973.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
348.761 61.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
348.761 61.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.517 -30.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.517 -30.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-112.337 -78.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.755 125.917
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.755 125.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.174 -244.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.174 -244.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.019.733 -2.249.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-48.891 -58.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.390 -527.540
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.390 -527.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -101.201 -439.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -119.189 -88.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.707 3.267.791
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 873.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 873.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 900.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.494.791
Alınan Faiz
314.707 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065.159 432.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065.159 432.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.602.951 2.170.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.668.110 2.602.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.668.110 2.602.951
Finansal Yatırımlar
3.760.520 11.220.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.708.680
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 0 1.708.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.760.520 9.511.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 3.760.520 9.511.487
Ticari Alacaklar
3.254.078 2.402.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.285.858 1.206.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.968.220 1.196.568
Peşin Ödenmiş Giderler
697.753 988.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 697.753 988.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 48.891 58.153
Diğer Dönen Varlıklar
46.024 850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 46.024 850
ARA TOPLAM
11.475.376 17.273.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.475.376 17.273.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
108.367 151.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 108.367 151.178
Maddi Duran Varlıklar
906.090 1.009.254
Mobilya ve Demirbaşlar
8 511.474 597.775
Özel Maliyetler
8 394.616 411.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
901.048 1.298.234
Diğer Haklar
9 901.048 1.298.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.523.623 2.931.146
Diğer Duran Varlıklar
199.504 214.575
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 199.504 214.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.638.632 5.604.387
TOPLAM VARLIKLAR
17.114.008 22.877.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
112.396 199.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 112.396 199.913
Diğer Borçlar
499.802 613.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 499.802 613.666
Kısa Vadeli Karşılıklar
833.160 217.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 833.160 217.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.445.358 1.031.341
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.445.358 1.031.341
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
431.038 345.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 431.038 345.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
431.038 345.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.876.396 1.376.910
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.237.612 21.501.042
Ödenmiş Sermaye
14 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.008 39.686
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.008 39.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.008 39.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.410.683 4.410.683
Yasal Yedekler
200.000 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.735.998 -5.957.506
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.230.752 -778.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.237.612 21.501.042
TOPLAM KAYNAKLAR
17.114.008 22.877.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14.900.275 14.059.886
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 14.900.275 14.059.886
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.900.275 14.059.886
BRÜT KAR (ZARAR)
14.900.275 14.059.886
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.131.216 -16.838.419
Pazarlama Giderleri
16 -1.183.150 -634.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
911.233 735.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.502.858 -2.677.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.965.515 1.627.761
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -5.277.716 -117.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.815.059 -1.167.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.815.059 -1.167.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
584.307 388.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 584.307 388.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.230.752 -778.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.230.752 -778.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.230.752 -778.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.678 11.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -40.848 13.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.170 -2.788
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
8.170 -2.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.678 11.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.263.430 -767.334
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.263.430 -767.334



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669897


BIST