KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.051.791 -32.484.826
Net Dönem Karı (Zararı)
55.675.672 6.849.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.457.249 -6.712.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.689.726 -6.904.241
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 2.232.477 192.206
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.727.463 -39.334.093
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
74.836 -74.836
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.338 233.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.815.637 -39.492.497
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.509.040 -39.196.861
Alınan Temettü
10 -2.232.477 -192.206
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
55.689.726 6.904.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.039.792 32.505.405
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.039.792 32.505.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.999 20.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.999 20.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.579 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.580 20.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 20.579
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8.580
Diğer Alacaklar
5 0 74.836
Finansal Varlıklar
14 97.308.134 39.492.497
TOPLAM VARLIKLAR
97.316.714 39.587.912
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 246.578 233.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
246.578 233.240
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.070.136 39.354.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 39.354.672 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.675.672 6.849.267
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.039.792 32.505.405
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 97.070.136 39.354.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
2.232.477 192.206
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 291.749 46.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
55.689.726 6.904.241
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
58.213.952 7.143.273
Yönetim Ücretleri
7 -223.053 -59.930
Saklama Ücretleri
7 -45.760 -11.008
Denetim Ücretleri
7 -2.654 -8.733
Kurul Ücretleri
7 -12.236 -3.198
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -291 -3.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.254.286 -207.713
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.538.280 -294.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.675.672 6.849.267
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.675.672 6.849.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.675.672 6.849.267



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132890


BIST