KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.984.583 -154.154.325
Net Dönem Karı (Zararı)
249.710.174 247.800.023
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.764.245 -137.850.479
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -64.845.546 -16.473.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.081.301 -121.377.451
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.725.591 -401.954.348
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.855.524 -4.229.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-186.581.115 -397.724.423
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
54.220.338 -292.004.804
Alınan Faiz
10 64.845.546 16.473.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.081.301 121.377.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.593.042 183.829.724
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
776.521.044 386.805.827
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-897.114.086 -202.976.103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.608.459 29.675.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.608.459 29.675.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.043.990 3.368.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 22.435.531 33.043.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 22.435.531 33.043.990
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
12 4.827.686 22.178.250
Finansal Varlıklar
14 714.672.089 510.740.411
TOPLAM VARLIKLAR
741.935.306 565.962.651
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
46.776.474
Diğer Borçlar
4,5 483.337 404.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.259.811 404.287
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
694.675.495 565.558.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 565.558.364 133.928.617
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
249.710.174 247.800.023
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
776.521.044 386.805.827
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-897.114.087 -202.976.103
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 694.675.495 565.558.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 64.845.546 16.473.028
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 198.252.156 111.784.771
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-9.081.301 121.377.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 124.399 145.748
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
254.140.800 249.780.998
Yönetim Ücretleri
7 -3.339.232 -1.415.685
Saklama Ücretleri
7 -646.486 -284.286
Denetim Ücretleri
7 -11.110 -5.957
Kurul Ücretleri
7 -128.131 -63.557
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -265.381 -194.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -40.286 -17.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.430.626 -1.980.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
249.710.174 247.800.023
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
249.710.174 247.800.023
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
249.710.174 247.800.023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132889


BIST