KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.273.345 162.121.226
Net Dönem Karı (Zararı)
65.147.629 102.165.639
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
21.881.953 -19.859.511
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-519.353 -264.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.401.306 -19.595.484
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
66.125.716 59.955.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.087 3.848.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.681 -742.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
66.186.310 56.849.004
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
153.155.298 142.261.715
Alınan Faiz
519.353 264.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.401.306 19.595.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-247.430.233 -54.197.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.999.998 2.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-253.430.231 -57.197.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.156.888 107.923.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.156.888 107.923.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.680.964 8.757.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 524.076 116.680.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 524.076 116.680.964
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
5 0 8.087
Finansal Varlıklar
14 18.642.807 84.829.117
TOPLAM VARLIKLAR
19.166.883 201.518.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 8.893 77.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.893 77.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.157.990 201.440.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 201.440.594 153.472.611
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.147.629 102.165.639
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.999.998 2.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-253.430.231 -57.197.655
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 19.157.990 201.440.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 519.353 264.027
Temettü Gelirleri
10 2.627.280 404.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 84.982.383 82.803.559
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-22.401.306 19.595.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.363 4.567
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.729.073 103.071.756
Yönetim Ücretleri
7 -150.629 -257.396
Saklama Ücretleri
7 -171.473 -258.172
Denetim Ücretleri
7 -2.765 -6.351
Kurul Ücretleri
7 -11.538 -32.381
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-215.423 -333.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -29.616 -18.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-581.444 -906.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.147.629 102.165.639
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.147.629 102.165.639
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.147.629 102.165.639



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132869


BIST