KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.486 -110.060.711
Net Dönem Karı (Zararı)
93.902.434 66.090.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-99.977.746 -62.674.183
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -119.978.580 -4.409.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.000.834 -58.264.786
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.743.948 -176.150.890
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.560 -882.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.772.508 -175.268.783
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-99.819.260 -172.734.894
Alınan Faiz
10 119.978.580 4.409.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.000.834 58.264.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 109.939.502
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 125.727.781
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -15.788.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.486 -121.209
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.486 -121.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.756 138.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 176.242 17.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 176.242 17.756
Finansal Varlıklar
14 285.162.497 191.389.989
TOPLAM VARLIKLAR
285.338.739 191.407.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 156.680 128.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.680 128.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
285.182.059 191.279.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 191.279.625 15.249.944
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.902.434 66.090.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 125.727.781
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -15.788.279
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 285.182.059 191.279.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 119.978.580 4.409.397
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -5.269.630 3.653.374
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-20.000.834 58.264.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.594 99.275
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.710.710 66.426.832
Yönetim Ücretleri
7 -589.832 -186.501
Saklama Ücretleri
7 -138.028 -111.179
Denetim Ücretleri
7 -3.668 -3.543
Kurul Ücretleri
7 -50.848 -21.087
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -68
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -25.900 -14.275
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-808.276 -336.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.902.434 66.090.179
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.902.434 66.090.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.902.434 66.090.179



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132868


BIST