KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.921.382 -2.387.300
Net Dönem Karı (Zararı)
75.301.792 57.320.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-70.721.209 -46.816.983
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -30.952.046 -4.927.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.769.163 -41.889.336
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-85.223.173 -59.708.036
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
540.637 -2.250.326
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.029 -1.725.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-85.808.839 -55.732.476
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.642.590 -49.204.283
Alınan Faiz
10 30.952.046 4.927.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
39.769.162 41.889.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.440.690 18.647.197
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.552.354 18.647.197
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.993.044 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.362.072 16.259.897
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.362.072 16.259.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.269.735 4.009.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.907.663 20.269.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.907.663 20.269.735
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.709.689 2.250.326
Finansal Varlıklar
14 205.827.769 120.018.930
TOPLAM VARLIKLAR
210.445.121 142.538.991
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 105.281 60.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
105.281 60.252
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
210.339.840 142.478.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 142.478.739 66.510.806
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.301.792 57.320.736
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.552.354 18.647.197
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.993.045 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 210.339.840 142.478.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 30.952.046 4.927.647
Temettü Gelirleri
146.632
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.304.110 10.533.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
39.769.163 41.889.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.285 346.091
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.175.236 57.696.750
Yönetim Ücretleri
7 -532.447 -217.170
Saklama Ücretleri
7 -254.466 -111.801
Denetim Ücretleri
7 -3.219 -3.544
Kurul Ücretleri
7 -41.145 -19.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -42.167 -24.382
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-873.444 -376.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.301.792 57.320.736
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.301.792 57.320.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.301.792 57.320.736



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132867


BIST