KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.923.666 -4.984
Net Dönem Karı (Zararı)
40.977.279 10.207.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.197.356 -4.850.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -232.081 -114.694
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.965.275 -4.735.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.900.945 -10.212.058
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.183.077
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.179.954 7.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.897.822 -10.219.254
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.121.022 -4.855.494
Alınan Faiz
10 232.081 114.694
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.965.275 4.735.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.929.806 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.929.806 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.140 -4.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.140 -4.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.827 12.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 13.967 7.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 13.967 7.827
Diğer Alacaklar
5 3.183.077
Finansal Varlıklar
14 79.915.554 31.017.732
TOPLAM VARLIKLAR
83.112.598 31.025.559
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 3.201.237 21.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.201.237 21.283
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.911.361 31.004.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 31.004.276 20.797.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.977.279 10.207.074
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.929.806 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 79.911.361 31.004.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 232.081 114.694
Temettü Gelirleri
1.235.691 661.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.853.199 4.862.060
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.965.275 4.735.816
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
63 627
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.286.309 10.375.121
Yönetim Ücretleri
7 -164.741 -89.743
Saklama Ücretleri
7 -91.161 -52.890
Denetim Ücretleri
7 -2.626 -3.543
Kurul Ücretleri
7 -10.118 -5.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.043 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -28.341 -16.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-309.030 -168.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.977.279 10.207.074
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.977.279 10.207.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.977.279 10.207.074



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132866


BIST