KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.802.193 -57.357.533
Net Dönem Karı (Zararı)
58.163.506 22.783.836
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.534.231 -23.788.865
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.060.061 -19.659.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.474.170 -4.129.357
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.361.313 -80.141.369
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.076.567 177.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.437.880 -80.318.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.732.038 -81.146.398
Alınan Faiz
10 43.060.061 19.659.508
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.474.170 4.129.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.059.604 56.131.201
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
763.489.460 377.899.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-758.429.856 -321.767.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.861.797 -1.226.332
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.861.797 -1.226.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.212 1.245.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.881.009 19.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.881.009 19.212
Diğer Alacaklar
5 3.024.215 3.024.215
Finansal Varlıklar
14 204.870.972 148.433.092
TOPLAM VARLIKLAR
223.776.196 151.476.519
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
9.004.832
Diğer Borçlar
4,5 3.406.964 3.335.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.411.796 3.335.229
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.364.400 148.141.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 148.141.290 69.226.253
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.163.506 22.783.836
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
763.489.460 377.899.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-758.429.856 -321.767.799
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 211.364.400 148.141.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 43.060.061 19.659.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.815.340 994.917
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.474.170 4.129.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.151.636 344.891
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.501.207 25.128.673
Yönetim Ücretleri
7 -4.827.144 -2.121.756
Saklama Ücretleri
7 -335.606 -140.623
Denetim Ücretleri
7 -5.418 -3.071
Kurul Ücretleri
7 -54.269 -23.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -60.795 -24.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -54.469 -30.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.337.701 -2.344.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.163.506 22.783.836
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.163.506 22.783.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.163.506 22.783.836



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132858


BIST