KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.421.277 -1.067.727
Net Dönem Karı (Zararı)
11.688.528 8.459.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.771.910 -5.578.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.396.287 -704.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.375.623 -4.874.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.109.805 -9.526.740
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.853 -214.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.117.658 -9.312.655
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.193.187 -6.646.422
Alınan Faiz
10 2.396.287 704.625
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.375.623 4.874.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.257.386 2.725.483
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.257.386 2.725.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.163.891 1.657.756
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.163.891 1.657.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.672.165 14.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 508.274 1.672.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
508.274 1.672.165
Finansal Varlıklar
34.607.552 19.489.894
TOPLAM VARLIKLAR
35.115.826 21.162.059
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
30.036 22.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.036 22.183
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.085.790 21.139.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 21.139.876 9.955.380
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.688.528 8.459.013
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.257.386 2.725.483
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 35.085.790 21.139.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.396.287 704.625
Temettü Gelirleri
5.859 3.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 174.319 2.935.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.375.623 4.874.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 483 79.815
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.952.571 8.597.654
Yönetim Ücretleri
7 -149.180 -70.215
Saklama Ücretleri
7 -85.110 -47.471
Denetim Ücretleri
7 -2.651 -3.543
Kurul Ücretleri
7 -5.992 -2.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -21.110 -14.479
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-264.043 -138.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.688.528 8.459.013
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.688.528 8.459.013
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.688.528 8.459.013



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132856


BIST