KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.163.476 -5.607.215
Net Dönem Karı (Zararı)
3.708.974 3.854.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.254.567 -4.329.402
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.357.866 -4.045.645
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
103.299 -283.757
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
454.502 -9.419.267
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.200 47.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
474.702 -9.466.731
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.091 -9.893.677
Alınan Faiz
4.357.866 4.045.645
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-103.299 240.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.083.879 -700.708
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.083.879 -700.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.920.403 -6.307.923
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.920.403 -6.307.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.943.195 22.251.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.022.792 15.943.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.022.792 15.943.195
Finansal Varlıklar
14 8.992.029 9.466.731
TOPLAM VARLIKLAR
13.014.821 25.409.926
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 27.264 47.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.264 47.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.987.557 25.362.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 25.362.462 22.208.178
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.708.974 3.854.992
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.083.879 -700.708
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 12.987.557 25.362.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.357.866 4.045.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-103.299 283.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.677 43.726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.260.244 4.373.128
Yönetim Ücretleri
7 -374.067 -378.792
Saklama Ücretleri
7 -78.595 -58.130
Denetim Ücretleri
7 -2.652 -3.543
Kurul Ücretleri
7 -4.706 -4.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -91.250 -72.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-551.270 -518.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.708.974 3.854.992
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.708.974 3.854.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.708.974 3.854.992



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132846


BIST