KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.354.066 -48.853.805
Net Dönem Karı (Zararı)
55.538.159 15.132.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.329.052 -6.900.644
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.943.679 -604.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.318.161 -6.296.255
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
954.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.815.907 -63.986.290
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.937.280 -4.939.920
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
972.221 68.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.780.966 -59.115.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
83.683.118 -55.754.449
Alınan Temettü
-954.570
Alınan Faiz
10 1.943.679 604.389
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.318.161 6.296.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.607.428 50.122.799
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.999.999 50.130.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.607.427 -8.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.362 1.268.994
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.362 1.268.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.268.994 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.632 1.268.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.632 1.268.994
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.350.711 4.939.920
Takas Alacakları
5.526.489
Finansal Varlıklar
14 30.334.365 59.115.331
TOPLAM VARLIKLAR
40.227.197 65.324.245
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
0 9.000
Diğer Borçlar
4,5 1.041.182 59.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.041.182 68.961
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.186.015 65.255.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 65.255.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.538.159 15.132.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.999.999 50.130.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.607.427 -8.199
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 39.186.015 65.255.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.943.679 604.389
Temettü Gelirleri
954.570 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 57.761.090 8.467.464
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.318.161 6.296.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 12.496 94
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.353.674 15.368.202
Yönetim Ücretleri
7 -370.968 -91.059
Saklama Ücretleri
7 -120.351 -22.739
Denetim Ücretleri
7 -2.655 -8.732
Kurul Ücretleri
7 -13.334 -3.893
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -238.296 -101.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -69.911 -7.357
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-815.515 -235.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.538.159 15.132.485
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.538.159 15.132.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.538.159 15.132.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132834


BIST