KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.005.679 18.871.645
Net Dönem Karı (Zararı)
66.058.025 91.054.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.406.729 -62.665.402
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.527.172 -8.291.522
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28.933.901 -54.373.880
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
69.947.654 -72.183.039
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
14.669.828 -21.783.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.424.251 10.824.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
59.702.077 -61.223.710
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
155.412.408 -43.793.757
Alınan Faiz
10 9.527.172 8.291.522
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.933.901 54.373.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.552.882 -19.250.427
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
313.596.003 288.851.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-367.148.885 -308.102.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.452.797 -378.782
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.452.797 -378.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.080.983 3.459.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 85.533.780 3.080.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 85.533.780 3.080.983
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.114.071 10.838.911
Ters Repo Alacakları
5 0 10.944.988
Finansal Varlıklar
14 126.216.381 185.918.458
TOPLAM VARLIKLAR
218.864.232 210.783.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
6.306.902 10.584.872
Diğer Borçlar
4,5 282.143 428.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.589.045 11.013.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
212.275.187 199.770.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 199.770.044 127.965.787
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.058.025 91.054.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
313.596.003 288.851.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-367.148.885 -308.102.361
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 212.275.187 199.770.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.527.172 8.291.522
Temettü Gelirleri
230.166 218.634
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 89.161.189 31.753.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-28.933.901 54.373.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.343 46.890
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.998.969 94.684.023
Yönetim Ücretleri
7 -2.620.228 -2.779.740
Saklama Ücretleri
7 -215.702 -197.073
Denetim Ücretleri
7 -3.417 -5.222
Kurul Ücretleri
7 -35.234 -35.606
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -213.611 -323.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -852.752 -288.103
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.940.944 -3.629.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.058.025 91.054.684
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.058.025 91.054.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.058.025 91.054.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132828


BIST