KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
812.212 4.845.941
Net Dönem Karı (Zararı)
10.702.766 15.148.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.321.662 -11.964.502
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.500.071 -1.421.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.604.574 -10.520.270
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-217.017 -22.491
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.890.554 -10.302.930
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.068 -5.963
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.558 8.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.902.180 -10.305.231
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.509.450 -7.118.561
Alınan Temettü
217.017 22.491
Alınan Faiz
10 2.500.071 1.421.741
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.604.574 10.520.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.760.821 -3.869.296
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 1.422.089
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.760.821 -5.291.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-948.609 976.645
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-948.609 976.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.958.280 981.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.009.671 1.958.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.009.671 1.958.280
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.614 38.139
Diğer Alacaklar
5 9.457 0
Finansal Varlıklar
14 44.499.635 34.597.455
TOPLAM VARLIKLAR
45.541.377 36.593.874
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 36.425 30.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.425 30.867
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.504.952 36.563.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 36.563.007 25.283.432
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.702.766 15.148.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.422.089
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.760.821 -5.291.385
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 45.504.952 36.563.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.500.071 1.421.740
Temettü Gelirleri
217.017 22.491
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.797.146 3.446.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.604.574 10.520.270
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.118.808 15.410.554
Yönetim Ücretleri
-246.394 -164.097
Saklama Ücretleri
-123.153 -73.826
Denetim Ücretleri
-2.643 -3.543
Kurul Ücretleri
-8.329 -5.804
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-21.192 -4.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.331 -9.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-416.042 -261.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.702.766 15.148.871
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.702.766 15.148.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.702.766 15.148.871



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132814


BIST