KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-530.771.777
Net Dönem Karı (Zararı)
163.340.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.260.004
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.618.533
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.892.646
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
251.175
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-694.112.734
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-52.891.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.354.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-671.576.213
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-563.031.781
Alınan Temettü
-251.175
Alınan Faiz
10 3.618.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.892.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
845.874.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.033.775.023
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-187.900.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.103.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.103.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 315.103.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
315.103.044
Takas Alacakları
52.891.408
Finansal Varlıklar
671.576.213
TOPLAM VARLIKLAR
1.039.570.665
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
336.000
Diğer Borçlar
30.018.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.354.887
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.009.215.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
163.340.957
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.033.775.023
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-187.900.202
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.009.215.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.618.533
Temettü Gelirleri
251.175
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 120.330.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
28.892.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.690.216
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.782.736
Yönetim Ücretleri
7 -2.901.598
Saklama Ücretleri
7 -150.623
Kurul Ücretleri
7 -61.594
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -304.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -23.202
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.441.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.340.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
163.340.957
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
163.340.957



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132801


BIST