KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.271.946
Net Dönem Karı (Zararı)
32.489.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.403.526
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.555.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.848.108
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.761.917
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.004.832
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
364.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-165.131.342
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-158.675.472
Alınan Faiz
10 19.555.418
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.848.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.028.028
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.133.778.407
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-852.750.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.756.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.756.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 157.756.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 157.756.082
Ters Repo Alacakları
6 -9.004.832
Finansal Varlıklar
14 165.131.342
TOPLAM VARLIKLAR
313.882.592
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 364.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
364.593
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
313.517.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.489.971
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.133.778.407
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-852.750.379
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 313.517.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
19.555.418
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-4.785.488
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.848.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.315.715
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.933.753
Yönetim Ücretleri
-1.523.055
Saklama Ücretleri
-145.305
Kurul Ücretleri
-38.638
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-109.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.544
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.840.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.093.286
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.603.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.489.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.489.971



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132799


BIST