KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.120.430
Net Dönem Karı (Zararı)
34.262.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.590.675
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -131.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.572.972
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
113.517
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-51.383.016
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.163.800
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.251.493
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.711.105
Alınan Temettü
-113.517
Alınan Faiz
10 131.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.572.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.140.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.206.991
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.066.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 20.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 20.189
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.974.730
Takas Alacakları
5 1.189.070
Finansal Varlıklar
14 48.251.493
TOPLAM VARLIKLAR
51.435.482
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 32.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.277
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.403.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.262.586
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.206.991
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.066.372
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 51.403.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 131.220
Temettü Gelirleri
113.517
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 24.623.861
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.572.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.441.570
Yönetim Ücretleri
7 -64.817
Saklama Ücretleri
7 -40.490
Denetim Ücretleri
7 0
Kurul Ücretleri
7 -4.696
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -68.981
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-178.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.262.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.262.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.262.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132798


BIST