KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.706.893
Net Dönem Karı (Zararı)
160.678.182
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.113.548.347
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -646.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.113.309.479
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
407.842
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-354.385.075
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.719.359
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.300.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-360.965.860
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.307.255.240
Alınan Temettü
-407.842
Alınan Faiz
10 646.710
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.113.309.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.782.490
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
193.782.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 75.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 75.597
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6.466.059
Diğer Alacaklar
9.253.300
Finansal Varlıklar
14 361.040.260
TOPLAM VARLIKLAR
376.835.216
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4.5 22.374.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.374.544
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
354.460.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
160.678.182
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
193.782.490
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 354.460.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 646.710
Temettü Gelirleri
407.842
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.951.956.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.113.309.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
162.407.784
Yönetim Ücretleri
7 -987.583
Saklama Ücretleri
7 -113.094
Denetim Ücretleri
7 0
Kurul Ücretleri
7 -29.039
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -573.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -26.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.729.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.678.182
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
160.678.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
160.678.182



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132797


BIST