KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.227.133
Net Dönem Karı (Zararı)
-22.323.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.078.064
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.078.064
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.903.163
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.920.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.149.069
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -22.078.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.361.139
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
84.006.799
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.645.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 134.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 134.006
Finansal Varlıklar
14 31.920.000
TOPLAM VARLIKLAR
32.054.006
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 16.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.037.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-22.323.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
84.006.799
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.645.660
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 32.037.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-171.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-22.078.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-22.242.469
Yönetim Ücretleri
7 -22.925
Saklama Ücretleri
7 -33.284
Denetim Ücretleri
7 0
Kurul Ücretleri
7 -2.175
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -17.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-81.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.323.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.323.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.323.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132796


BIST