KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.238.833
Net Dönem Karı (Zararı)
432.916.679
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-419.403.594
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.632.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-417.117.036
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.345.763
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-696.155.512
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
250.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-696.405.526
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-682.642.427
Alınan Temettü
-1.345.763
Alınan Faiz
10 3.632.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
417.117.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.721.148
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
268.974.183
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.253.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.482.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.482.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.482.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.482.315
Finansal Varlıklar
14 696.405.526
TOPLAM VARLIKLAR
700.887.841
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 250.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
250.014
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
700.637.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
432.916.679
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
268.974.183
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.253.035
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 700.637.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.632.321
Temettü Gelirleri
1.345.763
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 12.014.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
417.117.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
434.109.540
Yönetim Ücretleri
7 -568.263
Saklama Ücretleri
7 -320.843
Denetim Ücretleri
7 -6.343
Kurul Ücretleri
7 -79.772
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -190.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -26.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.192.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
432.916.679
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
432.916.679
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
432.916.679



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132795


BIST