KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-429.179.766
Net Dönem Karı (Zararı)
339.704.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-221.909.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.907.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-768.883.838
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-769.042.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-651.089.632
Alınan Faiz
10 1.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
221.907.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
429.197.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
483.787.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.589.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.119
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 18.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 18.119
Finansal Varlıklar
14 769.042.535
TOPLAM VARLIKLAR
769.060.654
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 158.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
158.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
768.901.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
339.704.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
483.787.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-54.589.614
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 768.901.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.964
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 118.483.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
221.907.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.512
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
340.394.912
Yönetim Ücretleri
7 -288.633
Saklama Ücretleri
7 -193.089
Denetim Ücretleri
7 -2.655
Kurul Ücretleri
7 -61.874
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -117.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -26.927
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-690.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.704.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
339.704.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
339.704.072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132794


BIST