KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.967.917
Net Dönem Karı (Zararı)
3.558.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.180.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.180.380
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.525.994
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.562.700
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.148.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.180.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.970.886
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.029.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.969
Finansal Varlıklar
14 43.562.700
TOPLAM VARLIKLAR
43.565.669
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 36.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.706
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.528.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.558.077
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.029.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 43.528.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 462.299
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.180.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.642.679
Yönetim Ücretleri
7 -60.414
Saklama Ücretleri
7 -9.513
Denetim Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
7 -2.205
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.558.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.558.077



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132787


BIST