KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.092.305
Net Dönem Karı (Zararı)
2.271.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.897.289
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.414.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-482.984
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.364.187
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
60.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.424.892
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-70.989.594
Alınan Temettü
10 3.414.305
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
482.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.613.525
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
81.613.525
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.521.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.521.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.521.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.521.220
Finansal Varlıklar
14 69.424.892
TOPLAM VARLIKLAR
83.946.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 60.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.885.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.271.882
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
81.613.525
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.885.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.414.305
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.503.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
482.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.393.745
Yönetim Ücretleri
7 -66.212
Saklama Ücretleri
7 -30.215
Denetim Ücretleri
7 -10.750
Kurul Ücretleri
7 -3.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -10.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-121.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.271.882
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.271.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.271.882



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132782


BIST