KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.740.611 -2.763.612
Net Dönem Karı (Zararı)
3.558.339 1.818.283
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.752.069 -1.853.601
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.138.301 -1.803.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-613.768 -49.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.298.950 -4.581.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.384 47.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.294.566 -4.629.672
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.492.680 -4.617.213
Alınan Faiz
10 5.138.301 1.803.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
613.768 49.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.365.757 3.141.927
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.597.744 55.278.889
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-95.231.987 -52.136.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.854 378.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.854 378.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.015 22.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 26.161 401.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 26.161 401.015
Finansal Varlıklar
14 38.312.348 9.017.782
TOPLAM VARLIKLAR
38.338.509 9.418.797
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 62.143 66.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.143 66.528
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.276.366 9.352.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 9.352.269 4.392.059
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.558.339 1.818.283
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.597.745 55.278.889
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-95.231.987 -52.136.962
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 38.276.366 9.352.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.138.301 1.803.743
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.780.926 197.395
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
613.768 49.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.971.143 2.050.996
Yönetim Ücretleri
7 -305.930 -169.082
Saklama Ücretleri
7 -53.155 -35.747
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -4.812 -2.603
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.790 -2.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -40.574 -19.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-412.804 -232.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.339 1.818.283
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.558.339 1.818.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.558.339 1.818.283



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011428


BIST