KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.312.218 -17.506.939
Net Dönem Karı (Zararı)
18.246.095 6.216.066
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.588.472 -6.414.573
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.487.548 -1.318.909
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.100.924 -5.095.664
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.933.877 -23.723.005
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-548.299 618.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.385.578 -24.341.927
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.276.254 -23.921.512
Alınan Faiz
10 2.487.548 1.318.909
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.100.924 5.095.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.530.536 11.749.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 11.749.527
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.530.536 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.318 -5.757.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.318 -5.757.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.146 6.086.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 110.828 329.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 110.828 329.146
Finansal Varlıklar
14 38.727.505 24.341.927
TOPLAM VARLIKLAR
38.838.333 24.671.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 70.839 619.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.839 619.138
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.767.494 24.051.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 24.051.935 6.086.342
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.246.095 6.216.066
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 11.749.527
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.530.536 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 38.767.494 24.051.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.487.548 1.318.909
Temettü Gelirleri
10 17.607 29.654
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.762.102 562.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.100.924 5.095.664
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 141.868 4.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.510.049 7.011.344
Yönetim Ücretleri
7 -150.241 -107.126
Saklama Ücretleri
7 -84.424 -59.614
Denetim Ücretleri
7 -3.762 -5.156
Kurul Ücretleri
7 -6.069 -4.610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 -24.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -19.458 -594.397
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-263.954 -795.278
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.246.095 6.216.066
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.246.095 6.216.066
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.246.095 6.216.066



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011581


BIST