KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.060.711 -3.857.080
Net Dönem Karı (Zararı)
66.090.179 11.253.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.674.183 -4.678.377
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.409.397 -1.785.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.264.786 -2.893.108
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-176.150.890 -15.111.018
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-882.107 1.010.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-175.268.783 -16.121.206
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-172.734.894 -8.535.457
Alınan Faiz
10 4.409.397 1.785.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.264.786 2.893.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.939.502 3.919.402
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
125.727.781 7.099.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.788.279 -3.180.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.209 62.322
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.209 62.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.965 76.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 17.756 138.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 17.756 138.965
Finansal Varlıklar
14 191.389.989 16.121.206
TOPLAM VARLIKLAR
191.407.745 16.260.171
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 128.120 1.010.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.120 1.010.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.279.625 15.249.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 15.249.944 76.604
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.090.179 11.253.938
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
125.727.781 7.099.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.788.279 -3.180.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 191.279.625 15.249.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.409.397 1.785.269
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.653.374 7.731.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.264.786 2.893.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 99.275 6.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.426.832 12.415.664
Yönetim Ücretleri
7 -186.501 -85.031
Saklama Ücretleri
7 -111.179
MKK Ücretleri
-56.677
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -21.087 -6.461
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -68 -15.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.275 -995.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.653 -1.161.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.090.179 11.253.938
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.090.179 11.253.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.090.179 11.253.938



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011446


BIST