KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.984 -1.940.293
Net Dönem Karı (Zararı)
10.207.074 5.194.609
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.850.510 -3.939.426
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -114.694 -51.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.735.816 -3.888.292
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.212.058 -7.134.902
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.196 3.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.219.254 -7.138.792
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.855.494 -5.879.719
Alınan Faiz
10 114.694 51.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.735.816 3.888.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.951.893
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 1.951.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.984 11.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.984 11.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.811 1.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 7.827 12.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 7.827 12.811
Finansal Varlıklar
6,12 31.017.732 20.798.478
TOPLAM VARLIKLAR
31.025.559 20.811.289
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 21.283 14.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.283 14.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.004.276 20.797.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 20.797.202 13.650.700
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.207.074 5.194.609
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.951.893
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 31.004.276 20.797.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 114.694 51.134
Temettü Gelirleri
661.924 254.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.862.060 1.145.006
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.735.816 3.888.292
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
627 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.375.121 5.338.837
Yönetim Ücretleri
7 -89.743 -56.953
Saklama Ücretleri
7 -52.890 -35.484
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -5.026 -3.956
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 -14.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -16.845 -30.166
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-168.047 -144.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.207.074 5.194.609
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.207.074 5.194.609
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.207.074 5.194.609



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011442


BIST