KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.914.158 -418.399.622
Net Dönem Karı (Zararı)
328.274.529 142.135.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-173.331.975 -57.836.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -73.851.760 -22.405.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-87.476.363 -33.180.237
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.003.852 -2.251.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-528.918.727 -560.515.513
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-186.547.138 -13.940.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.172.654 1.752.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-498.544.243 -548.327.521
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-373.976.173 -476.216.746
Alınan Temettü
12.003.852 2.251.172
Alınan Faiz
10 73.581.800 22.385.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87.476.363 33.180.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.062.633 494.461.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.900.934.763 1.066.611.732
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.734.872.130 -572.149.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.851.525 76.062.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.851.525 76.062.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.067.874 5.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 41.216.349 76.067.874


Sunum Para Birim 2.732 348.662
Finansal Varlıklar
14 1.231.872.082 733.327.839
TOPLAM VARLIKLAR
1.524.354.742 873.844.926
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
75.120.517 0
Finansal Yükümlülükler
1.018.000 0
Diğer Borçlar
4,5 93.534.279 13.500.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
169.672.796 13.500.142
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.354.681.946 860.344.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 860.344.784 223.747.763
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
328.274.529 142.135.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.900.934.763 1.066.611.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.734.872.130 -572.149.962
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.354.681.946 860.344.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 73.581.800 22.385.715
Temettü Gelirleri
10 12.003.852 2.251.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 189.505.730 98.634.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
87.476.363 33.180.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.603.086 694.184
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
371.170.831 157.145.891
Yönetim Ücretleri
7 -33.494.366 -12.399.230
Saklama Ücretleri
7 -1.121.006 -419.052
Denetim Ücretleri
7 -38.966 -20.929
Kurul Ücretleri
7 -248.958 -116.701
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.051.150 -1.893.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -40.185 -27.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.994.631 -14.877.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
329.176.200 142.268.402
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-901.671 -133.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
328.274.529 142.135.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
328.274.529 142.135.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011433


BIST