KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.193.840 -84.784.989
Net Dönem Karı (Zararı)
550.809.404 156.932.065
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-498.117.834 -145.841.173
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.633.267 -45.091.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-408.540.824 -100.749.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
56.257
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-607.900.656 -241.489.782
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.417.387 22.457.061
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
536.490 213.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-606.019.759 -264.160.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-555.209.086 -230.398.890
Alınan Temettü
-56.257
Alınan Faiz
10 89.530.679 44.864.586
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
408.540.824 100.749.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.570.439 86.811.608
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.735.476 86.811.608
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-165.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.623.401 2.026.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.623.401 2.026.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.152.805 30.126.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 24.529.404 32.152.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 24.998.382 32.519.195
Ters Repo Alacakları
2.217.938 0
Diğer Alacaklar
5 449.854 250.405
Finansal Varlıklar
14 1.282.217.814 676.198.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.309.883.988 708.967.655
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.329.145 792.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.329.145 792.655
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.308.554.843 708.175.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 708.175.000 464.431.327
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
550.809.404 156.932.065
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.735.476 86.811.608
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-165.037
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.308.554.843 708.175.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
89.633.267 45.091.858
Temettü Gelirleri
10 56.257 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 42.677.016 11.365.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
408.540.824 100.749.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 12.290.663 1.611.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
553.198.027 158.817.216
Yönetim Ücretleri
7 -1.723.355 -1.322.047
Saklama Ücretleri
7 -321.809 -228.607
Denetim Ücretleri
7 -29.254 -32.407
Kurul Ücretleri
7 -195.061 -147.741
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -25.743 -110.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -93.401 -43.616
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.388.623 -1.885.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
550.809.404 156.932.065
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
550.809.404 156.932.065
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
550.809.404 156.932.065



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011415


BIST