KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.633.314 -182.375.112
Net Dönem Karı (Zararı)
57.769.949 21.192.499
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.650.020 -255.910.362
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.945.929 -2.407.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.698.075 -243.643.107
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.016 -9.859.736
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.561.440 40.075.496
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.000.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.992.630 147.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.568.810 39.928.078
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
63.681.369 -194.642.367
Alınan Temettü
6.016 9.859.736
Alınan Faiz
11 14.945.929 2.407.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.404.040 212.594.512
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 123.505.186 355.786.405
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -221.909.226 -143.191.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.770.726 30.219.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.770.726 30.219.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.219.400 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.448.674 30.219.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.448.674 30.219.400
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 2.000.000 0
Finansal Varlıklar
9 182.844.294 203.715.029
TOPLAM VARLIKLAR
195.292.968 233.934.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 2.140.048 147.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.140.048 147.418
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
193.152.920 233.787.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
233.787.011 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 57.769.949 21.192.499
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 123.505.186 355.786.405
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -221.909.226 -143.191.893
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 193.152.920 233.787.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.945.929 2.407.519
Temettü Gelirleri
11 6.016 9.859.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 35.366.105 -233.666.689
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.698.075 243.643.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 339.423 20
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.355.548 22.243.693
Yönetim Ücretleri
8 -1.242.493 -830.232
Saklama Ücretleri
8 -253.605 -166.123
Denetim Ücretleri
8 -24.445 -18.880
Kurul Ücretleri
8 -48.668 -25.209
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.443 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -7.945 -10.750
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.585.599 -1.051.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.769.949 21.192.499
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.769.949 21.192.499
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 57.769.949 21.192.499



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759243


BIST