KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.949.969 -4.749.467
Net Dönem Karı (Zararı)
7.170.783 1.025.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.794.850 1.556.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.312 -17.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.623.315 1.653.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-136.223 -79.403
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.497.437 -7.427.922
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.567 23.900
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.867 -282.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.491.137 -7.168.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.121.504 -4.846.490
Alınan Temettü
11 136.223 79.403
Alınan Faiz
11 35.312 17.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.589.703 5.656.930
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.995.180 24.718.280
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.405.477 -19.061.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.639.734 907.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.639.734 907.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.231.626 324.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.871.360 1.231.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.871.361 1.231.626
Diğer Alacaklar
6 776 3.343
Finansal Varlıklar
15 31.881.195 11.766.744
TOPLAM VARLIKLAR
34.753.332 13.001.713
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 16
Diğer Borçlar
6 62.801 71.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.801 71.668
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.690.531 12.930.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.930.045 6.247.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 7.170.783 1.025.208
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 55.995.180 24.718.280
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -41.405.477 -19.061.350
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 34.690.531 12.930.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 35.312 17.620
Temettü Gelirleri
11 136.223 79.403
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.245.026 2.923.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.623.315 -1.653.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.064 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.043.940 1.367.085
Yönetim Ücretleri
8 -690.442 -241.176
Saklama Ücretleri
8 -54.051 -32.119
Denetim Ücretleri
8 -3.440 -394
Kurul Ücretleri
8 -4.900 -1.686
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -109.600 -57.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -10.724 -8.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-873.157 -341.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.170.783 1.025.208
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.170.783 1.025.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.170.783 1.025.208



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759240


BIST