KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.064.431 -39.599.568
Net Dönem Karı (Zararı)
18.590.460 16.189.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.267.815 -7.044.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.520.551 -3.993.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.631.033 -1.659.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.378.297 -1.391.013
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.465.304 -52.738.056
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.749.079 -5.654.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.825 3.433.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.172.558 -50.517.165
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.142.659 -43.593.309
Alınan Temettü
10 1.378.297 1.391.013
Alınan Faiz
10 10.520.551 3.993.741
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.820.620 -1.391.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.308.369 47.917.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
127.337.490 121.943.929
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.029.121 -74.026.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.062 8.317.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.062 8.317.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.334.081 16.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.578.019 8.334.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.578.019 8.334.081
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.987.426 2.166.806
Takas Alacakları
5 4.019.145 6.768.224
Finansal Varlıklar
14 119.284.102 80.742.577
TOPLAM VARLIKLAR
131.868.692 98.011.688
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 4.106.890
Diğer Borçlar
5 4.885.269 820.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.885.269 4.927.094
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.983.423 93.084.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 93.084.594 28.977.999
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 18.590.460 16.189.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 127.337.490 121.943.929
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -112.029.121 -74.026.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 126.983.423 93.084.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.520.551 3.993.742
Temettü Gelirleri
10 1.378.297 1.391.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.106.642 11.599.391
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.631.033 1.659.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.401.862 400
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.776.319 18.644.308
Yönetim Ücretleri
7 -3.330.347 -1.861.266
Saklama Ücretleri
7 -127.819 -69.560
Denetim Ücretleri
7 -11.700 -4.081
Kurul Ücretleri
7 -23.938 -11.962
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -669.820 -489.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -22.235 -18.960
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.185.859 -2.455.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.590.460 16.189.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.590.460 16.189.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.590.460 16.189.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759237


BIST