KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.364.557 -13.102.767
Net Dönem Karı (Zararı)
7.371.002 11.446.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.460 -11.214.429
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.768.256 -1.345.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.501.493 -8.904.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-734.697 -964.765
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.237.052 -15.645.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.664.336 -4.995.325
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.584.730 882.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.486.118 -11.532.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.867.510 -15.413.193
Alınan Temettü
734.697 964.765
Alınan Faiz
1.768.256 1.345.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.555.363 21.102.521
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.534.769 22.587.711
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.979.406 -1.485.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.190.806 7.999.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.190.806 7.999.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.035.492 3.035.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.226.298 11.035.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.226.298 11.035.492
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.309.558 2.478.902
Takas Alacakları
6 1.556.156 3.051.148
Finansal Varlıklar
9 47.998.205 29.013.580
TOPLAM VARLIKLAR
67.090.217 45.579.122
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 1.157.792
Diğer Borçlar
6 3.821.578 79.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.821.578 1.236.848
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.268.639 44.342.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 44.342.274 11.793.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.371.002 11.446.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.534.769 22.587.711
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.979.406 -1.485.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 63.268.639 44.342.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.768.256 1.345.661
Temettü Gelirleri
11 734.697 964.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.737.722 894.899
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.501.493 8.904.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.233.134 18.950
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.972.316 12.128.278
Yönetim Ücretleri
8 -1.286.581 -486.714
Saklama Ücretleri
8 -55.943 -23.311
Denetim Ücretleri
8 -6.626 0
Kurul Ücretleri
8 -11.432 -4.283
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -224.856 -104.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.876 -17.967
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.601.314 -636.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.371.002 11.491.503
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 -44.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.371.002 11.446.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 7.371.002 11.446.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759236


BIST