KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.273.836 79.183.167
Net Dönem Karı (Zararı)
4.813.812 815.958
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.147.920 -5.530.040
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.480.644 -10.516.592
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.667.276 4.986.552
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.127.302 73.380.657
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.241.479 8.429.604
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.060.176 -20.309.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.945.999 85.260.095
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.793.194 68.666.575
Alınan Faiz
1.480.642 10.516.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.096.059 -87.512.301
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.897.837 55.646.571
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.993.896 -143.158.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.822.223 -8.329.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.822.223 -8.329.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.421.954 31.751.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.599.731 23.421.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.599.731 23.421.954
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 0 0
Diğer Alacaklar
6 5.785.843 8.239.824
Finansal Varlıklar
16 149.904 13.428.627
TOPLAM VARLIKLAR
8.535.478 45.090.405
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 688
Diğer Borçlar
6 5.808.280 7.080.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.808.280 7.080.958
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.727.198 38.009.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.009.447 124.705.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 4.813.810 815.958
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 1.897.837 55.646.571
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -41.993.896 -143.158.872
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.727.198 38.009.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.480.642 10.516.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.287.373 -4.860.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.667.276 -4.986.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.369.433 1.488.531
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.229.978 2.158.256
Yönetim Ücretleri
8 -338.429 -843.568
Saklama Ücretleri
8 -32.409 -64.619
Denetim Ücretleri
8 -3.677 -6.310
Kurul Ücretleri
8 -6.702 -16.100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.191 -17.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.758 -224.002
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-416.166 -1.171.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.813.812 986.392
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 -170.434
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.813.812 815.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.813.812 815.958



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759024


BIST