***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01209679
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.082,3 % 0,01757418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
345.737,7 % 0,30255779
Fon Yönetim Ücreti
2.136.942,09 % 1,8700549
Hisse Senedi Komisyonu
1.696,4 % 0,00148453
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
118.261,77 % 0,10349181
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.496,03 % 0,00480962
Türev Araçlar Komisyonu
3.199,94 % 0,00280029
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.095,92 % 0,04296423
TOPLAM GİDERLER
2.694.335,35 % 2,35783414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
114.271.623,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202530
BIST