***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00458469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.226,95 % 0,00704027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203.335,16 % 0,06743947
Fon Yönetim Ücreti
5.357.646,74 % 1,77695211
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
34.197,43 % 0,01134214
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.580,61 % 0,00317757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
500,01 % 0,00016584
Borsa Para Piyasası Komisyonu
77.248,29 % 0,02562067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00102395
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.097,4 % 0,0229173
TOPLAM GİDERLER
5.789.743,09 % 1,92026401
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
301.507.660,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202529
BIST