***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.044,12 % 0,01404724
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.427 % 0,00882824
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.379,58 % 0,12040776
Fon Yönetim Ücreti
302.282,91 % 0,60280655
Hisse Senedi Komisyonu
614,77 % 0,00122596
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.163,3 % 0,00431401
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
40.498,18 % 0,08076066
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00079348
Türev Araçlar Komisyonu
1.998,49 % 0,00398535
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.497,61 % 0,00896904
TOPLAM GİDERLER
424.303,86 % 0,8461383
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.145.922,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017779
BIST