***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.353,23 % 0,04871309
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.527,94 % 0,05232968
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.426,39 % 0,1123291
Fon Yönetim Ücreti
32.217,04 % 0,66690951
Hisse Senedi Komisyonu
738,8 % 0,01529354
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,1 % 0,00010557
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,02312455
Türev Araçlar Komisyonu
2.229,2 % 0,0461456
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.901,56 % 0,03936328
TOPLAM GİDERLER
48.516,36 % 1,00431393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.830.796,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969084
BIST