KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GAG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.926,6 % 0,0313
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,0606
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
28.608,39 % 0,3059
Fon Yönetim Ücreti
93.026,28 % 0,9947
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
4.539,78 % 0,0485
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
14.508,99 % 0,1551
TOPLAM GİDERLER
149.280,57 % 1,5963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.351.733,03



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820925


BIST