KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.793.287
Net Dönem Karı (Zararı)
1.920.087
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.415.162
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -4.060.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 10.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -13.364.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.495.075
Alınan Temettü
455.154
Alınan Faiz
1.246.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.979.297
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 16.800.451
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -2.821.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 186.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 186.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 342.019
Diğer Alacaklar
9 4.060.563
Finansal Varlıklar
10 11.320.947
TOPLAM VARLIKLAR
15.909.539
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 10.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.899.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.920.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 16.800.451
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -2.821.154
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.899.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.246.634
Temettü Gelirleri
16,20 455.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 52.182.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -51.848.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.035.891
Yönetim Ücretleri
21 -39.702
Saklama Ücretleri
21 -21.650
Denetim Ücretleri
21 -9.471
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -37.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.920.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.920.087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751073


BIST