KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.05.2018 - 18:43 | Son Güncelleme :
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.847.729 907.044 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 12.876.494 9.896.585 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 12.737.490 9.858.814 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 139.004 37.771 Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 0 0 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 0 0 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -14.490.631 -7.884.183 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -13.573.139 -7.227.685 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 0 0 Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları 0 0 Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -917.492 -656.498 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -1.614.137 2.012.402 Ödenen Temettüler -566 -1.326 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.233.026 -1.104.032 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -596.008 -285.028 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 165.000 128.743 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -761.008 -413.771 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.207.867 33.439 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.829.891 185.221 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.602.025 -151.782 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz -19.999 0 Alınan Faiz 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.235.870 655.455 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.235.870 655.455 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 14.195.292 8.185.242 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 12.959.422 8.840.697
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -61.435 0 0 0 0 2.128.890 9.117.655 2.727.636 36.540.588 3.539.614 40.080.202 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Transferler 238.596 2.489.040 -2.727.636 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 12.773 12.773 1.285 14.058 Sermaye Arttırımı 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 1.433.455 1.433.455 172.454 1.605.909 Dönem Sonu Bakiyeler 30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -48.662 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 1.433.455 37.986.817 3.713.353 41.700.170 Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -81.425 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 5.768.570 42.289.171 4.514.070 46.803.241 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 160.686 160.686 47.997 208.683 Transferler 5.768.570 -5.768.570 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -80.213 -80.213 -4.390 -84.603 Sermaye Arttırımı 5.832.000 -5.832.000 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 14.653 1.499.479 108.349 -2.180 1.278.547 2.898.846 309.004 3.207.850 Dönem Sonu Bakiyeler 30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.569.556 -161.638 0 0 0 0 2.475.834 11.701.770 1.278.547 45.268.487 4.866.681 50.135.168
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 53 12.959.422 14.195.292 Finansal Yatırımlar 4 0 0 Ticari Alacaklar 16.205.156 13.373.700 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 38.917 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 16.205.156 13.334.783 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 0 0 Diğer Alacaklar 255.400 0 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 255.400 0 Türev Araçlar 46 0 0 Stoklar 10 5.967.658 4.997.167 Canlı Varlıklar 11 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 12 95.950 145.255 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 904.909 1.532.724 Diğer Dönen Varlıklar 29 613.113 342.569 ARA TOPLAM 37.001.608 34.586.707 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 37.001.608 34.586.707 DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar 4 273.158 273.158 Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 0 0 Türev Araçlar 46 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 0 0 Canlı Varlıklar 11 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 2.750.000 0 Maddi Duran Varlıklar 14 28.217.261 26.034.198 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000 0 Şerefiye 18 2.100.000 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 12 274.067 1.244.601 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 0 0 Diğer Duran Varlıklar 29 2.200 2.200 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 33.616.686 27.554.157 TOPLAM VARLIKLAR 70.618.294 62.140.864 KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24 6.382.125 4.154.260 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 24 3.744.466 778.314 Ticari Borçlar 2.120.546 2.906.660 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 5.296 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.120.546 2.901.364 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 6 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 8 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 371.832 280.647 Diğer Borçlar 134.157 131.894 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 131.328 131.894 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 2.829 0 Türev Araçlar 46 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 0 Ertelenmiş Gelirler 12 235.482 239.688 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 458.380 1.283.956 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27 0 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 763.930 589.134 ARA TOPLAM 14.210.918 10.364.553 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.210.918 10.364.553 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 24 0 0 Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 6 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 8 0 0 Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 0 0 Türev Araçlar 46 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 0 Ertelenmiş Gelirler 12 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.508.643 1.131.402 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 1.508.643 1.131.402 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 0 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 40 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 4.763.565 3.841.668 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 29 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.272.208 4.973.070 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.483.126 15.337.623 ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 45.268.487 42.289.171 Ödenmiş Sermaye 30 11.664.000 5.832.000 Sermaye Düzeltme Farkları 30 14.653 0 Geri Alınmış Paylar (-) 30 -274.235 -274.235 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 30 0 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 18.407.918 16.988.652 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 18.569.556 17.070.077 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 -161.638 -81.425 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 30 0 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 30 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 30 0 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 2.475.834 2.367.488 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 11.701.770 11.606.696 Net Dönem Karı veya Zararı 30 1.278.547 5.768.570 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.866.681 4.514.070 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 50.135.168 46.803.241 TOPLAM KAYNAKLAR 70.618.294 62.140.864
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31 13.515.030 9.137.902 Satışların Maliyeti 31 -10.037.440 -7.121.700 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.477.590 2.016.202 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 3.477.590 2.016.202 Genel Yönetim Giderleri 28-33 -682.146 -619.250 Pazarlama Giderleri 28-33 -366.652 -265.743 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 28-33 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 1.114.794 1.067.079 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -954.827 -512.312 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.588.759 1.685.976 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 0 0 Özkaynımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 35 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.588.759 1.685.976 Finansman Giderleri 24-37 -19.999 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.568.760 1.685.976 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -981.209 -80.068 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -458.380 -486.900 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -522.829 406.832 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.587.551 1.605.908 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.587.551 1.605.908 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 309.004 172.453 Ana Ortaklık Payları 1.278.547 1.433.455 Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,21923000 0,24579000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetleden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.419.266 12.774 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 38 1.922.409 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -102.837 15.968 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -400.306 -3.194 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38 -400.306 -3.194 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.419.266 12.774 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.006.817 1.618.682 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 304.615 173.737 Ana Ortaklık Payları 2.702.202 1.444.945