KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -394.879 29.885.946 72.633.882 65.850.105 206.975.054 206.975.054
Transferler
65.850.105 -65.850.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.982 2.036.624 2.143.606 2.143.606
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -287.897 29.885.946 138.483.987 2.036.624 209.118.660 209.118.660
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 200.000.000 -1.249.301 2.189.811 166.180.122 12.132.604 379.253.236 379.253.236
Transferler
12.132.604 -12.132.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.174 9.425.001 9.075.827 9.075.827
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 -1.598.475 2.189.811 178.312.726 9.425.001 388.329.063 388.329.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.704.560 -23.075.346
Dönem Karı (Zararı)
9.425.001 2.036.624
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.425.001 2.036.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.329.375 13.176.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 2.784.546 1.501.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.559 13.073.072
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.559 13.073.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.075.685 98.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.075.685 98.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.201 1.621.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -361.592 -281.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 352.391 1.903.446
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.408 -4.797.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -67.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 37 -67.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.332.843 1.746.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.049.816 -38.288.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.290.434 -40.340.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -142.290.434 -40.340.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.542.384 -1.618.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.542.384 -1.618.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.723.839 -2.614.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.982.371 30.376.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 103.982.371 30.376.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -446.799 -246.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.152.745 -23.786.737
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.152.745 -23.786.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.266.244 -59.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -6.627.836 -340.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 361.592 281.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.704.560 -23.075.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.785.408 14.014.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.312 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.920.660 -1.710.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.073.460 -771.310
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -847.200 -938.852
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-891.060 15.724.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.899.855 -7.289.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.014.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -5.014.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.547.464 -372.438
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-1.547.464 -372.438
Ödenen Faiz
19-21 -352.391 -1.903.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.980.703 -16.351.004
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.242.408 4.797.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.738.295 -11.553.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 51.847.576 46.719.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.109.281 35.165.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 66.357.415 72.055.652
Finansal Yatırımlar
89 126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
89 126
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 89 126
Ticari Alacaklar
1.436.221.035 1.293.984.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.436.221.035 1.293.984.160
Peşin Ödenmiş Giderler
7.242.165 3.518.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.242.165 3.518.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 6.183.554 3.914.902
Diğer Dönen Varlıklar
19.315.619 50.076.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 19.315.619 50.076.294
ARA TOPLAM
1.535.319.877 1.423.549.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.535.319.877 1.423.549.460
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.989.319 7.771.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.989.319 7.771.028
Maddi Duran Varlıklar
7 22.779.564 15.292.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 6.937.287 6.609.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 4.223.271 2.329.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.929.441 32.002.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.577.249.318 1.455.551.725
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.552.661 4.388.021
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.552.661 4.388.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.552.661 4.388.021
Ticari Borçlar
1.141.756.011 1.037.773.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.141.756.011 1.037.773.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.225.264 8.421.493
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.528.466 4.130.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.528.466 4.130.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 14.607.620 13.133.490
ARA TOPLAM
1.179.670.022 1.067.847.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.670.022 1.067.847.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.957.180 4.854.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.957.180 4.854.777
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.957.180 4.854.777
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.293.053 3.596.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.580.696 2.883.717
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 712.357 712.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.250.233 8.450.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.188.920.255 1.076.298.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
388.329.063 379.253.236
Ödenmiş Sermaye
13 200.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.598.475 -1.249.301
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12-15 -1.598.475 -1.249.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.189.811 2.189.811
Yasal Yedekler
13 2.189.811 2.189.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.312.726 166.180.122
Net Dönem Karı veya Zararı
9.425.001 12.132.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
388.329.063 379.253.236
TOPLAM KAYNAKLAR
1.577.249.318 1.455.551.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 55.496.915 45.465.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.496.915 45.465.651
BRÜT KAR (ZARAR)
55.496.915 45.465.651
Genel Yönetim Giderleri
17 -70.594.126 -26.514.718
Pazarlama Giderleri
17 -20.701.466 -15.587.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 138.820.228 105.880.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -94.577.336 -103.757.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.444.215 5.485.878
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 -37 67.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.444.178 5.552.954
Finansman Giderleri
21 -352.020 -1.769.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.092.158 3.783.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.332.843 -1.746.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -444.282 -592.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.777.125 -1.154.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.425.001 2.036.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.425.001 2.036.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.425.001 2.036.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.174 106.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -465.565 133.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
116.391 -26.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 116.391 -26.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.174 106.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.075.827 2.143.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.075.827 2.143.606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151572


BIST