KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.449,11 % 0,00064066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00001435
Bağımsız Denetim Ücreti
15.551,6 % 0,00074081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
441.338,44 % 0,0210234
Fon Yönetim Ücreti
6.915.314,13 % 0,32941478
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
103,62 % 0,00000494
Gecelik Ters Repo Komisyonu
119.838,6 % 0,00570858
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
216.399,56 % 0,01030831
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
389,2 % 0,00001854
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
231.055,19 % 0,01100644
TOPLAM GİDERLER
7.953.740,75 % 0,37888081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.099.272.550,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133269


BIST