KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.089 % 0,00114667
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00016539
Bağımsız Denetim Ücreti
6.679 % 0,00366618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.354,85 % 0,03532508
Fon Yönetim Ücreti
881.592,29 % 0,48391562
Hisse Senedi Komisyonu
57.668,6 % 0,03165492
Tahvil Bono Komisyonu
850,98 % 0,00046711
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
30.798,28 % 0,01690551
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.349,2 % 0,00238732
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.216,99 % 0,00835277
TOPLAM GİDERLER
1.063.900,49 % 0,58398658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
182.178.928,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133264


BIST