KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.212,27 % 0,01602198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032974
Bağımsız Denetim Ücreti
4.578,33 % 0,01741434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.021,38 % 0,11038701
Fon Yönetim Ücreti
147.484,27 % 0,56097771
Hisse Senedi Komisyonu
481,11 % 0,00182997
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.803,06 % 0,0068582
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.707,76 % 0,00649571
Borsa Para Piyasası Komisyonu
487,28 % 0,00185344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.763,8 % 0,02192345
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.756,45 % 0,03711007
TOPLAM GİDERLER
205.382,4 % 0,7812016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.290.575,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807223


BIST