***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.574,24 % 0,01859029
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
161,35 % 0,00034983
Bağımsız Denetim Ücreti
7.637,49 % 0,01655927
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.692,06 % 0,12291725
Fon Yönetim Ücreti
504.973,78 % 1,0948621
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
257,59 % 0,0005585
Gecelik Ters Repo Komisyonu
982,79 % 0,00213084
Vadeli Ters Repo Komisyonu
804,57 % 0,00174443
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.680,86 % 0,02532593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,6 % 0,00192446
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.241,23 % 0,02870906
TOPLAM GİDERLER
605.893,56 % 1,31367196
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.122.135,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730466
BIST